Tipos de análisis y comercio de divisas

 Capítulo 5

El comercio de divisas exitoso requiere que un operador lleve a cabo sus decisiones comerciales basándose en algún tipo de análisis. Los métodos más preferidos para analizar los mercados de divisas son a través del análisis técnico o fundamental. Aunque ambos tienen sus ventajas, es fundamental ser eficaz en uno y comprender cómo afectará eso a sus operaciones. Comenzaré describiendo los dos tipos de análisis.

¿Qué es el análisis fundamental?

El análisis fundamental de los mercados de divisas implica un estudio de cómo los datos económicos afectan los mercados financieros globales, incluidas, específicamente, las monedas. Las noticias a considerar están generalmente relacionadas con hechos económicos, políticos o sociales. Los eventos económicos más cruciales que influyen en los movimientos a corto y largo plazo en el mercado son los anuncios de tasas de interés y las nóminas no agrícolas.


La lógica general detrás del análisis fundamental es que la fortaleza de la economía de un país en el presente y el futuro tiene el potencial de fortalecer la moneda de ese país. Si la economía es fuerte, seguramente atraerá inversión extranjera y fomentará más y más negocios en la nación. Esto, a su vez, impulsa la demanda de la moneda de esa moneda y da como resultado su apreciación.

Algunos de los eventos económicos importantes que tienen el potencial de impulsar el movimiento del precio de la divisa se enumeran a continuación. El gobierno de cada país anuncia datos relacionados con estos indicadores y eventos en fechas específicas:

PIB o Producto Interno Bruto:

Refleja el valor monetario total de todos los bienes y servicios producidos por un país durante un trimestre o un año. Esta cifra no incluye la actividad internacional de un país. Las cifras relativas al PIB forman una parte importante del análisis fundamental.

Tasas de interés:

juegan un papel clave en el movimiento de los mercados de divisas. La Reserva Federal analiza los distintos indicadores económicos antes de tomar la decisión de subir, bajar o dejar los tipos de interés sin cambios.

Índice de precios al consumidor o IPC y cifras del índice de precios al productor o IPP:

son indicadores importantes del nivel de inflación en un país.

Datos de vivienda:

proporciona información clave sobre la industria de la construcción de un país que juega un papel clave en la determinación de la situación económica del país. Las buenas ventas de viviendas existentes indican una economía fuerte, mientras que las ventas débiles son un indicador de una economía lenta.

Datos de pedidos de bienes duraderos:

proporciona una idea sobre los hábitos de gasto de las personas y su impacto en la industria manufacturera.

Balanza comercial:

refleja la diferencia entre las importaciones y exportaciones de bienes y servicios tangibles de un país. Esto no solo refleja la fortaleza del segmento de fabricación de un país, sino que también ayuda a determinar la demanda de la moneda de un país.

Empleo:

El nivel de empleo en un país está indicado por la tasa de empleo, las cifras de la compensación por desempleo que se declaran mensualmente. Una revisión de estos proporciona una buena idea sobre el escenario de empleo de un país y su impacto en la moneda.

Un análisis de noticias relacionadas con desastres naturales como terremotos, incendios, sequías, etc. y su impacto en la situación económica de un país.

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico es el estudio del movimiento del precio a lo largo del tiempo (también conocido como acción del precio ). Se puede realizar en cualquier instrumento, período de tiempo o entorno.

En forex, esto se hace en base intradiaria (corto plazo), a medio plazo ( gráficos diarios y de 4 horas ) o en base a posiciones a largo plazo (gráficos semanales). El principal beneficio del análisis técnico es que ayuda a los inversores a predecir los movimientos de precios futuros basándose en eventos pasados.

El análisis técnico se basa en la suposición de que todas las variables del mercado actual se reflejan en la acción del precio en tiempo real de un par de divisas, y un estudio de este movimiento es adecuado para predecir la dirección futura, los niveles clave de soporte y resistencia y cuándo se está estableciendo el mercado. hasta una reversión de la acción del precio.

La conclusión es que el mercado está compuesto por comerciantes y los comerciantes tienen memoria. El análisis técnico implica la identificación de patrones que se repiten, y el movimiento de la acción del precio se basa en el flujo de órdenes, que es la compra y venta total de los comerciantes en el mundo.

A través del análisis técnico, también puede identificar los niveles de soporte y resistencia mediante el estudio de gráficos y luego tomar su decisión de operar o no.

Aunque existen muchas formas de análisis técnico, el método más comúnmente utilizado son las estrategias de acción de precios, en las que solo se utiliza el precio bruto para el análisis. Los comerciantes identifican patrones de acción del precio de alta probabilidad que se forman regularmente y basan sus decisiones de inversión en eso.

Yo mismo soy un trader técnico y utilizo tanto Price Action como Ichimoku Cloud , análisis para operar en los mercados, tanto intradía como a mediano plazo. En la siguiente sección, hablaré específicamente sobre la acción del precio de Forex.




El análisis técnico es muy útil para presentar una imagen completa de las tendencias históricas de un mercado, la situación actual de la oferta y la demanda, predecir tendencias futuras y tomar decisiones informadas. Aunque tanto el análisis fundamental como el técnico son muy útiles para guiar a un inversor en la toma de decisiones sabias e informadas, los mejores resultados se pueden obtener utilizando una combinación de ambos.

Capítulo 6

Comprensión de la acción del precio de Forex

La acción del precio de Forex es el análisis del movimiento del precio a lo largo del tiempo. Al analizar la acción del precio de un mercado, un comerciante puede determinar el sesgo direccional de un mercado, así como identificar patrones recurrentes que comunican que la tendencia continuará o se invertirá. El análisis de la acción del precio se realiza sin indicadores, simplemente utilizando el movimiento bruto del precio a lo largo del tiempo.

En realidad, las noticias económicas o la información relacionada con variables se reflejan en el movimiento de precios. Esto se debe a que las reacciones de los comerciantes a las noticias, a través de la compra y la venta, se traducirán en la acción del precio en tiempo real.

Es por eso que prefiero analizar la acción del precio frente a los eventos de noticias económicas, porque el resultado final es que el mercado se mueve a través del flujo de pedidos, es decir, la suma total de compra y venta. Esto se traduce en el movimiento de precios que ve en el gráfico. Cuando aprenda a leer la acción del precio en tiempo real, podrá operar con éxito.

La acción del precio de negociación permite a los operadores identificar configuraciones de acción de precio probadas en el tiempo que luego pueden usarse para tomar su decisión comercial. Independientemente del marco de tiempo, el par o el entorno, el precio siempre nos dice algo. Un comerciante exitoso necesita identificar lo que el mercado está comunicando y luego operar basándose en eso.

Los operadores de Price Action ven un gráfico de precios para identificar si el mercado está en una tendencia o en un rango, luego encuentran el soporte clave o los niveles de resistencia para operar desde allí. Cuando se hace correctamente, esto le ayudará a identificar configuraciones de acción del precio de alta probabilidad para operar en gráficos diarios y de 4 horas intradía y de mediano plazo.

Ejemplos de configuraciones de acción de precio

Un ejemplo de una configuración de acción del precio se llama ruptura de impulso , que se utiliza para aprovechar las tendencias fuertes. La estrategia comercial de acción del precio más comúnmente utilizada y exitosa es operar con la tendencia.

Cuando puede aprender a operar con la tendencia, está operando con el flujo de órdenes a su favor, ya que los jugadores más grandes que mueven el mercado dirigen la tendencia. La ruptura del impulso le permite operar en línea con ese flujo de órdenes.

A continuación se muestra un ejemplo de una ruptura de impulso :


Movimientos impulsivos y correctivos

Estos son los movimientos más importantes que hay que comprender al leer y negociar la acción del precio, ya que comunican quién tiene el control (compradores o vendedores), cuándo ingresan, dónde ingresan y cómo debería negociarlo.

Cuando pueda identificar movimientos de acción de precio impulsivos y correctivos, aumentará enormemente su precisión y tasa de éxito, ya que está aprendiendo a comerciar con los jugadores más grandes que mueven el mercado.

No me malinterpretes, es fundamental aprender los patrones y las señales de la acción del precio, pero es necesario comprender las configuraciones, la acción del precio y el contexto. Lo que esto significa es que los patrones de acción del precio no pueden tomarse por sí mismos o ser la base para la acción del precio comercial.

Por lo tanto, tenga cuidado con cualquiera que le enseñe tres configuraciones simples de acción del precio como base de la acción del precio de negociación, ya que debe comprender el flujo de órdenes detrás del mercado y los movimientos de precios.

Cualquiera que no enseñe la acción del precio impulsiva y correctiva debe evitarse, ya que se está perdiendo el aspecto más crucial de cómo se mueve la acción del precio.

Para obtener más información sobre la acción del precio impulsiva y correctiva, asegúrese de visitar los dos enlaces a continuación;

Comprender la acción del precio (video)

Los fundamentos de la acción de precios impulsiva y correctiva

Estos son los modelos y patrones básicos para comprender la acción del precio.

En el próximo capítulo, hablaré sobre los distintos tipos de gráficos de forex

La acción del precio de Forex es el análisis del movimiento de precios de un mercado a lo largo del tiempo. Al analizar la acción del precio de un mercado, un inversor puede determinar el sesgo direccional de un mercado, así como identificar patrones recurrentes o patrones que representan cambios o la continuación de un sentimiento en particular. El análisis de la acción del precio utiliza el movimiento del precio natural o bruto del mercado como base y decide todas las acciones de inversión futuras en él.

Todas las noticias económicas o información relacionada con variables se reflejan en el movimiento de precios. Por lo tanto, es mejor operar utilizando el análisis de la acción del precio en lugar de analizar todas y cada una de las informaciones o anuncios relacionados con un indicador económico. El comercio basado en la acción del precio también se está volviendo popular a medida que los operadores reconocen que el comercio basado en indicadores técnicos como los promedios móviles o el RSI tiene un factor de retraso que nos hace ingresar al mercado bastante tarde, es decir, cuando el movimiento realmente ocurrió. Esto se debe a que los indicadores técnicos utilizan la acción del mercado anterior.

PROXIMAMENTE



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